| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 953.00 | 267 818.00 | 43 135.00 | 310 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 111.00 | 4 048 525.00 | 386 586.00 | 4 435 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 634.00 | 4 316 343.00 | 437 291.00 | 4 753 634.00 |
BN En cours de production de biens | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 027.00 | | 1 290 027.00 | 1 290 027.00 |
BZ Autres créances | 2 126 769.00 | | 2 126 769.00 | 2 126 769.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 029.00 | | 3 552 029.00 | 3 552 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 663.00 | 4 316 343.00 | 3 989 320.00 | 8 305 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 687.00 | 873 687.00 | | 873 687.00 |
DH Report à nouveau | -183 600.00 | -211 913.00 | | -183 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 329.00 | 28 313.00 | | 241 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 416.00 | 1 690 087.00 | | 1 931 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 213.00 | 91 840.00 | | 113 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 213.00 | 91 840.00 | | 113 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 408.00 | 137 882.00 | | 80 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 754.00 | 487.00 | | 112 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 963.00 | 1 820 801.00 | | 1 136 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 219.00 | 300 663.00 | | 434 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 125 364.00 | 91 230.00 | | 125 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 383.00 | 9 791.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 691.00 | 2 360 855.00 | | 1 944 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 320.00 | 4 142 782.00 | | 3 989 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 408.00 | 57 476.00 | | 80 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 237 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 283 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 647.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | -2 980.00 | | 20 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 526.00 | 6 676 217.00 | | 9 368 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 197.00 | 6 647 904.00 | | 9 127 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 329.00 | 28 313.00 | | 241 329.00 |