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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 953.00 | 282 957.00 | 27 996.00 | 310 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 659.00 | 3 380 231.00 | 374 428.00 | 3 754 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 181.00 | 3 663 188.00 | 409 993.00 | 4 073 181.00 |
BT Marchandises | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 163.00 | | 1 128 163.00 | 1 128 163.00 |
BZ Autres créances | 2 447 933.00 | | 2 447 933.00 | 2 447 933.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 389.00 | | 3 687 389.00 | 3 687 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 570.00 | 3 663 188.00 | 4 097 382.00 | 7 760 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 687.00 | 873 687.00 | | 873 687.00 |
DH Report à nouveau | 57 729.00 | -183 600.00 | | 57 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 319.00 | 241 329.00 | | 80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 735.00 | 1 931 416.00 | | 2 011 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 544.00 | 113 213.00 | | 107 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 544.00 | 113 213.00 | | 107 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 80 408.00 | | 29 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 018.00 | 112 754.00 | | 98 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 787.00 | 1 136 963.00 | | 1 245 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 847.00 | 434 219.00 | | 397 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EA Autres dettes | 206 724.00 | 134 747.00 | | 206 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 103.00 | 1 944 691.00 | | 1 978 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 382.00 | 3 989 320.00 | | 4 097 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 726.00 | 80 408.00 | | 29 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 059 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 553 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | -20 908.00 | | 34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216.00 | 9 368 526.00 | | 5 927 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 897.00 | 9 127 197.00 | | 5 846 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 319.00 | 241 329.00 | | 80 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 213.00 | 11 016.00 | 16 685.00 | 113 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 213.00 | 11 016.00 | 16 685.00 | 113 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 325.00 | 1 938 325.00 | | 1 938 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 341.00 | 3 540 089.00 | 53 252.00 | 3 593 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 138.00 | 3 547 316.00 | 60 822.00 | 3 608 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 103.00 | 1 978 103.00 | | 1 978 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |