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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 696.00 | 4 189 169.00 | 510 528.00 | 4 699 696.00 |
BT Marchandises | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 003.00 | | 1 598 003.00 | 1 598 003.00 |
BZ Autres créances | 1 417 086.00 | | 1 417 086.00 | 1 417 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 915.00 | | 395 915.00 | 395 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 254.00 | | 3 632 254.00 | 3 632 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 950.00 | 4 189 169.00 | 4 142 782.00 | 8 331 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 687.00 | 873 687.00 | | 873 687.00 |
DH Report à nouveau | -211 913.00 | | | -211 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | -211 913.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 087.00 | 1 661 774.00 | | 1 690 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 840.00 | 57 770.00 | | 91 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 840.00 | 57 770.00 | | 91 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 882.00 | 228 761.00 | | 137 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | 3 353.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 801.00 | 611 559.00 | | 1 820 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 663.00 | 383 688.00 | | 300 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 230.00 | 69 321.00 | | 91 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 791.00 | 57 762.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 855.00 | 1 354 444.00 | | 2 360 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 782.00 | 3 073 987.00 | | 4 142 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 578 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -168 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 980.00 | 6 713.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 217.00 | 6 069 854.00 | | 6 676 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 904.00 | 6 281 767.00 | | 6 647 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | -211 913.00 | | 28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 453.00 | | | 689 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 444.00 | | | 615 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 770.00 | 34 070.00 | | 57 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 882.00 | 57 476.00 | 80 406.00 | 137 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 800.00 | 3 281 050.00 | 130 549.00 | 3 415 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 855.00 | 2 280 449.00 | 80 406.00 | 2 360 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |