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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
AP Constructions | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 453.00 | 1 296.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 233.00 | 301 484.00 | 141 749.00 | 443 233.00 |
BF Prêts | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 664.00 | 331 801.00 | 345 863.00 | 677 664.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | 12 512.00 | 10 353.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CF Disponibilités | 161 459.00 | | 161 459.00 | 161 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 027.00 | 12 512.00 | 309 515.00 | 322 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 691.00 | 344 313.00 | 655 378.00 | 999 691.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 276.00 | 538 276.00 | | 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | 58 465.00 | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 636 571.00 | 600 154.00 | | 636 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | 10 076.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 1 005 256.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 130 133.00 | | 2 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 15 197.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 807.00 | 1 688 577.00 | | 18 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 378.00 | 2 294 881.00 | | 655 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 818.00 | | 416 818.00 | 416 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 778.00 | | 173 778.00 | 173 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 596.00 | | 590 596.00 | 590 596.00 |
FM Production stockée | | | -753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -408 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | 149 388.00 | | 8 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 230.00 | 156 296.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | 130 986.00 | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 140 798.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 15 498.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 6 076.00 | | 18 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 594.00 | 7 118 430.00 | | 663 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 177.00 | 7 059 965.00 | | 627 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | 58 465.00 | | 36 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 247.00 | | 1 242.00 | 687 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 99 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 677 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 081.00 | | 1 242.00 | 480 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 341.00 | 43 697.00 | 1 238.00 | 289 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 150.00 | 43 697.00 | 1 238.00 | 287 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 9 000.00 | | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 985.00 | 9 000.00 | 18 473.00 | 21 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 136.00 | 9 000.00 | 24 623.00 | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UP Prêts | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 984.00 | -2 984.00 | | -2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 505.00 | 153 821.00 | 15 684.00 | 169 505.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |