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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
AP Constructions | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 233.00 | 402 060.00 | 41 174.00 | 443 233.00 |
BF Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 610.00 | 433 673.00 | 241 937.00 | 675 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | 12 512.00 | 3 008.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 398 460.00 | | 398 460.00 | 398 460.00 |
CF Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 962.00 | 12 512.00 | 462 449.00 | 474 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 571.00 | 446 185.00 | 704 386.00 | 1 150 571.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 276.00 | 538 276.00 | | 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 663.00 | 7 625.00 | | 33 663.00 |
DG Autres réserves | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | 26 037.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 694 072.00 | 666 789.00 | | 694 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 2 558.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314.00 | 9 809.00 | | 10 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 386.00 | 676 599.00 | | 704 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 125.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 840.00 | 153 772.00 | | 153 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 558.00 | 127 734.00 | | 126 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | 26 037.00 | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 610.00 | | | 675 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 956.00 | 29 717.00 | | 403 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 765.00 | 29 717.00 | | 401 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 846.00 | 398 460.00 | 25 386.00 | 423 846.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |