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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
AP Constructions | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 890.00 | 859.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 233.00 | 341 720.00 | 101 513.00 | 443 233.00 |
BF Prêts | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 664.00 | 372 474.00 | 305 190.00 | 677 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | 12 512.00 | 3 008.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
CF Disponibilités | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 621.00 | 12 512.00 | 347 109.00 | 359 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 285.00 | 384 986.00 | 652 299.00 | 1 037 285.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 276.00 | 538 276.00 | | 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 94 851.00 | 58 434.00 | | 94 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 36 417.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 640 752.00 | 636 571.00 | | 640 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 251.00 | 7 367.00 | | 7 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 6 237.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 2 996.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 547.00 | 18 807.00 | | 11 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 299.00 | 655 378.00 | | 652 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 7 430.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | 7 800.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 18 209.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 132.00 | 663 594.00 | | 154 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 951.00 | 627 177.00 | | 149 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | 36 417.00 | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 801.00 | 40 673.00 | | 331 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 610.00 | 40 673.00 | | 329 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UP Prêts | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 250 957.00 | 250 957.00 | | 250 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 867.00 | 259 426.00 | 27 441.00 | 286 867.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |