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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
AP Constructions | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 327.00 | 422.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 233.00 | 372 764.00 | 70 469.00 | 443 233.00 |
BF Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 610.00 | 403 956.00 | 271 654.00 | 675 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 916.00 | 12 512.00 | 14 404.00 | 26 916.00 |
BZ Autres créances | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
CF Disponibilités | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 457.00 | 12 512.00 | 404 945.00 | 417 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 067.00 | 416 468.00 | 676 599.00 | 1 093 067.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 276.00 | 538 276.00 | | 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 3 444.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | 4 181.00 | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 666 789.00 | 640 752.00 | | 666 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 228.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 809.00 | 11 547.00 | | 9 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 599.00 | 652 299.00 | | 676 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 064.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 3 064.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -3 064.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 1 626.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 772.00 | 154 132.00 | | 153 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 734.00 | 149 951.00 | | 127 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 037.00 | 4 181.00 | | 26 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 97 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 675 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 474.00 | 31 482.00 | | 372 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 283.00 | 31 482.00 | | 370 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 304 458.00 | 304 458.00 | | 304 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 651.00 | 324 265.00 | 25 386.00 | 349 651.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |