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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
AP Constructions | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 61 794.00 | 19 137.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 695.00 | 101 801.00 | 134 893.00 | 236 695.00 |
BT Marchandises | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 153.00 | 6 974.00 | 213 179.00 | 220 153.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 240.00 | 6 974.00 | 356 266.00 | 363 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 935.00 | 108 775.00 | 491 160.00 | 599 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
DH Report à nouveau | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | -9 173.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 166 290.00 | 132 811.00 | | 166 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 865.00 | 5 520.00 | | 22 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 253.00 | 14 897.00 | | 19 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 129 627.00 | | 203 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | 60 475.00 | | 55 930.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 6 077.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 869.00 | 216 598.00 | | 324 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 160.00 | 349 410.00 | | 491 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 079.00 | 216 598.00 | | 307 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 804.00 | | 21 500.00 | 271 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 609.00 | 236 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 609.00 | 106 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 709.00 | | 21 500.00 | 141 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 727.00 | 3 684.00 | 56 609.00 | 154 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 388.00 | 3 684.00 | 56 609.00 | 140 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | 1 691.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | | 1 691.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | | 1 691.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 203 439.00 | | 203 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 5 076.00 | 17 790.00 | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 804.00 | 243 407.00 | 8 397.00 | 251 804.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 213.00 | 286 423.00 | 17 790.00 | 304 213.00 |