| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 179.00 | 2 821.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
AP Constructions | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 478.00 | 3 262.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 47 682.00 | 6 209.00 | 53 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 984.00 | 86 455.00 | 128 529.00 | 214 984.00 |
BT Marchandises | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 941.00 | 7 213.00 | 156 728.00 | 163 941.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 977.00 | 7 213.00 | 309 764.00 | 316 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 962.00 | 93 668.00 | 438 293.00 | 531 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 705.00 | 96 593.00 | | 98 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 494.00 | 2 111.00 | | -16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 137 211.00 | 153 705.00 | | 137 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 461.00 | 14 925.00 | | 77 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 856.00 | 48 067.00 | | 51 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213.00 | 6 505.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 104 547.00 | | 124 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 726.00 | 37 423.00 | | 40 726.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 308.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 082.00 | 211 777.00 | | 301 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 293.00 | 365 483.00 | | 438 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 732.00 | | 900 732.00 | 900 732.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 349.00 | | 902 349.00 | 902 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 143.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 143.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 143.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 059.00 | 896 601.00 | | 905 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 554.00 | 894 489.00 | | 921 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 494.00 | 2 111.00 | | -16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 540.00 | | 4 445.00 | 210 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 454.00 | | 4 445.00 | 76 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 730.00 | 7 725.00 | | 78 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 1 667.00 | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 6 058.00 | | 65 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | 166.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | | 166.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | | 166.00 | 7 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VI Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 455.00 | 170 290.00 | 9 165.00 | 179 455.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 869.00 | 299 869.00 | | 299 869.00 |