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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
AP Constructions | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 37 582.00 | 16 725.00 | 54 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 259.00 | 75 297.00 | 132 961.00 | 208 259.00 |
BT Marchandises | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 411.00 | 7 037.00 | 133 373.00 | 140 411.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 678.00 | 7 037.00 | 281 640.00 | 288 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 938.00 | 82 335.00 | 414 602.00 | 496 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 460.00 | 86 985.00 | | 77 460.00 |
DH Report à nouveau | | -9 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 33 479.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 151 593.00 | 166 290.00 | | 151 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789.00 | 22 865.00 | | 17 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 967.00 | 19 253.00 | | 43 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | 203 439.00 | | 141 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 55 930.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 2 723.00 | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 008.00 | 324 869.00 | | 263 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 602.00 | 491 160.00 | | 414 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 353.00 | 307 079.00 | | 250 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 695.00 | | 488 857.00 | 236 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 086.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 293.00 | 208 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 128 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 717.00 | 79 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 600.00 | | 3 291.00 | 106 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 485 566.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 802.00 | 5 703.00 | 32 207.00 | 101 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | 1 490.00 | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | 5 703.00 | 30 717.00 | 87 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | 86.00 | 22.00 | 6 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974.00 | 86.00 | 22.00 | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 86.00 | 22.00 | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 790.00 | 5 135.00 | 12 655.00 | 17 790.00 |
VI Groupe et associés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 119.00 | 159 165.00 | 8 954.00 | 168 119.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 009.00 | 250 354.00 | 12 655.00 | 263 009.00 |