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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 846.00 | 1 154.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
AP Constructions | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 1 226.00 | 2 514.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 656.00 | 50 412.00 | 18 243.00 | 68 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 748.00 | 91 599.00 | 138 148.00 | 229 748.00 |
BT Marchandises | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | 326.00 | 133 892.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 834.00 | 326.00 | 271 508.00 | 271 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 582.00 | 91 926.00 | 409 656.00 | 501 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
DH Report à nouveau | -16 494.00 | | | -16 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | -16 494.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 212.00 | 137 211.00 | | 138 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 030.00 | 77 461.00 | | 75 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 608.00 | 51 856.00 | | 32 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 1 213.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 477.00 | | 124 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 40 726.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 5 347.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 444.00 | 301 082.00 | | 271 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 656.00 | 438 293.00 | | 409 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 312.00 | 116.00 | 831 428.00 | 831 312.00 |
FG Production vendue services | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 800.00 | 116.00 | 837 916.00 | 837 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 559.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 559.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 548.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 607.00 | 905 059.00 | | 845 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 607.00 | 921 554.00 | | 844 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | -16 494.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 985.00 | | 20 219.00 | 214 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 229 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 95 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | | 20 219.00 | 80 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 455.00 | 10 600.00 | 5 455.00 | 86 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 179.00 | 1 667.00 | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 427.00 | 8 933.00 | 5 455.00 | 71 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | | 6 887.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | | 6 887.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | 6 887.00 | 7 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 031.00 | 19 587.00 | 55 444.00 | 75 031.00 |
VI Groupe et associés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 113.00 | 157 192.00 | 921.00 | 158 113.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 335.00 | 215 891.00 | 55 444.00 | 271 335.00 |