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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AN Terrains | 346 572.00 | 164 701.00 | 181 871.00 | 346 572.00 |
AP Constructions | 9 611 449.00 | 6 699 380.00 | 2 912 069.00 | 9 611 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 12 747.00 | 2 098.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 727.00 | 399 689.00 | 221 038.00 | 620 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 806 558.00 | | 3 806 558.00 | 3 806 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 844.00 | | 1 970 844.00 | 1 970 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 782 273.00 | 7 294 177.00 | 25 488 095.00 | 32 782 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 326.00 | 13 109.00 | 97 216.00 | 110 326.00 |
BZ Autres créances | 24 209 527.00 | 425 097.00 | 23 784 430.00 | 24 209 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 358 123.00 | | 358 123.00 | 358 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 015 460.00 | 438 207.00 | 24 577 253.00 | 25 015 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 082 637.00 | 7 732 385.00 | 50 350 251.00 | 58 082 637.00 |
CU Autres participations | 16 393 134.00 | | 16 393 134.00 | 16 393 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 901.00 | | 284 901.00 | 284 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 573.00 | 1 852 573.00 | | 1 852 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 694 076.00 | 8 694 076.00 | | 8 694 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 11 753 792.00 | 7 191 940.00 | | 11 753 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562 673.00 | 4 561 852.00 | | 3 562 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 754.00 | 97 709.00 | | 127 754.00 |
DK Provisions réglementées | 590 744.00 | 542 969.00 | | 590 744.00 |
DL TOTAL (I) | 26 768 077.00 | 23 127 584.00 | | 26 768 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 068.00 | 846 297.00 | | 653 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 367.00 | 16 155 112.00 | | 13 212 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 598.00 | 174 594.00 | | 58 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 500.00 | 26 515.00 | | 65 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 827.00 | 239 125.00 | | 807 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 784 812.00 | 10 613 132.00 | | 8 784 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582 174.00 | 28 057 529.00 | | 23 582 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 350 251.00 | 51 185 113.00 | | 50 350 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 258 546.00 | | 9 258 546.00 | 9 258 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 546.00 | | 9 258 546.00 | 9 258 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245 290.00 | 1 840 594.00 | | 2 245 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 861.00 | 9 554.00 | | 10 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256 152.00 | 1 850 148.00 | | 2 256 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 637.00 | 71 202.00 | | 58 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 276.00 | 71 202.00 | | 155 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100 876.00 | 1 778 946.00 | | 2 100 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742 920.00 | 799 189.00 | | 1 742 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 004.00 | 12 735 003.00 | | 12 849 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 331.00 | 8 173 151.00 | | 9 286 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562 673.00 | 4 561 852.00 | | 3 562 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 996 841.00 | | | 4 996 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 828 120.00 | | 3 141 453.00 | 29 828 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 364 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 651.00 | 648.00 | 32 782 273.00 | 186 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 651.00 | 648.00 | 14 400 154.00 | 186 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046 901.00 | | 2 540 553.00 | 12 046 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763 558.00 | | 600 900.00 | 17 763 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 486.00 | 362 691.00 | | 6 931 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913 826.00 | 362 691.00 | | 6 913 826.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 250.00 | | 59 348.00 | 344 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 969.00 | 58 637.00 | 10 861.00 | 542 969.00 |
6T Sur comptes clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 097.00 | | | 425 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 207.00 | | | 438 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 176.00 | 58 637.00 | 10 861.00 | 981 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 637.00 | 10 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 827.00 | 807 827.00 | | 807 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 784 812.00 | 8 784 812.00 | | 8 784 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 970 844.00 | 1 970 844.00 | | 1 970 844.00 |
UX Autres créances clients | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 23 555 652.00 | | | 23 555 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 068.00 | 196 760.00 | 456 307.00 | 653 068.00 |
VI Groupe et associés | 13 212 367.00 | 13 212 367.00 | | 13 212 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 928.00 | | | 651 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358 198.00 | 26 358 198.00 | | 26 358 198.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582 191.00 | 23 125 883.00 | 456 307.00 | 23 582 191.00 |