| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
AN Terrains | 8 962 514.00 | 897 135.00 | 8 065 379.00 | 8 962 514.00 |
AP Constructions | 51 185 414.00 | 17 555 707.00 | 33 629 707.00 | 51 185 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 29 247.00 | 13 904.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609 692.00 | 5 927 827.00 | 13 681 864.00 | 19 609 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 685 140.00 | | 5 685 140.00 | 5 685 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 659 722.00 | 24 565 241.00 | 128 094 481.00 | 152 659 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 570.00 | 13 109.00 | 714 460.00 | 727 570.00 |
BZ Autres créances | 13 345 636.00 | | 13 345 636.00 | 13 345 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 3 689 682.00 | | 3 689 682.00 | 3 689 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 855 704.00 | 13 109.00 | 17 842 594.00 | 17 855 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 622 283.00 | 24 578 351.00 | 146 043 932.00 | 170 622 283.00 |
CU Autres participations | 67 008 680.00 | | 67 008 680.00 | 67 008 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 503.00 | 1 853 503.00 | | 1 853 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 711 598.00 | 8 711 598.00 | | 8 711 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 24 285 654.00 | 19 726 591.00 | | 24 285 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 449 949.00 | 4 559 063.00 | | 68 449 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 888.00 | 93 843.00 | | 76 888.00 |
DK Provisions réglementées | 977 330.00 | 704 544.00 | | 977 330.00 |
DL TOTAL (I) | 104 541 387.00 | 35 835 608.00 | | 104 541 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 1 235 411.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 623 476.00 | 82 595 194.00 | | 35 623 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 582.00 | 141 959.00 | | 417 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 74 639.00 | | 45 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 526.00 | 1 764 051.00 | | 763 526.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315 272.00 | 5 143 596.00 | | 3 315 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 166 989.00 | 90 956 325.00 | | 40 166 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 043 932.00 | 128 127 488.00 | | 146 043 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 623 476.00 | | | 35 623 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 203 292.00 | | 18 203 292.00 | 18 203 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 203 292.00 | | 18 203 292.00 | 18 203 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 445 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 936 831.00 | 4 022 347.00 | | 116 936 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 948 349.00 | 4 033 865.00 | | 116 948 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 614.00 | | | 442 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 707 551.00 | 1 631 500.00 | | 17 707 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 303.00 | 113 100.00 | | 284 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434 469.00 | 1 744 600.00 | | 18 434 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 513 879.00 | 2 289 265.00 | | 98 513 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 565 684.00 | 2 538 075.00 | | 33 565 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 476 444.00 | 21 989 901.00 | | 135 476 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 495.00 | 17 430 838.00 | | 67 026 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 449 949.00 | 4 559 063.00 | | 68 449 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 185 994.00 | | | 5 185 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 682 650.00 | | 53 167 318.00 | 162 682 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 522 599.00 | | 67 018 484.00 | 6 522 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 190 245.00 | | 152 659 722.00 | 63 190 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 667 646.00 | | 85 485 913.00 | 56 667 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 586 462.00 | | 25 567 097.00 | 116 586 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 940 862.00 | | 27 600 221.00 | 45 940 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 685 140.00 | | | 5 685 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 433 380.00 | 8 556 248.00 | 28 424 386.00 | 44 433 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 704.00 | 42 620.00 | | 112 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 320 676.00 | 8 513 627.00 | 28 424 386.00 | 44 320 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 544.00 | 284 303.00 | 11 518.00 | 704 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 555.00 | | | 1 335 555.00 |
6T Sur comptes clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 209.00 | 284 303.00 | 11 518.00 | 2 053 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 303.00 | 11 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 526.00 | 763 526.00 | | 763 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315 272.00 | 3 315 272.00 | | 3 315 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 727 570.00 | 727 570.00 | | 727 570.00 |
VB T. V. A. | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VC Groupe et associés | 11 895 232.00 | 11 895 232.00 | | 11 895 232.00 |
VI Groupe et associés | 35 623 476.00 | 35 623 476.00 | | 35 623 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 739.00 | 1 318 739.00 | | 1 318 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 168 315.00 | 14 168 315.00 | | 14 168 315.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 167 006.00 | 40 167 006.00 | | 40 167 006.00 |