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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
AN Terrains | 23 120 734.00 | 964 451.00 | 22 156 282.00 | 23 120 734.00 |
AP Constructions | 57 148 617.00 | 17 470 641.00 | 39 677 976.00 | 57 148 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 32 077.00 | 11 074.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 413 192.00 | 8 738 143.00 | 11 675 049.00 | 20 413 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 936.00 | | 1 183 936.00 | 1 183 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 701 231.00 | 27 360 637.00 | 164 340 593.00 | 191 701 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 615.00 | 13 109.00 | 478 505.00 | 491 615.00 |
BZ Autres créances | 4 552 555.00 | | 4 552 555.00 | 4 552 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 3 077 733.00 | | 3 077 733.00 | 3 077 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 518.00 | 13 109.00 | 8 230 408.00 | 8 243 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 992 257.00 | 27 373 747.00 | 172 618 510.00 | 199 992 257.00 |
CU Autres participations | 89 626 639.00 | | 89 626 639.00 | 89 626 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 503.00 | 1 853 503.00 | | 1 853 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 711 598.00 | 8 711 598.00 | | 8 711 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 92 735 603.00 | 24 285 654.00 | | 92 735 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 436.00 | 68 449 949.00 | | 1 885 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 933.00 | 76 888.00 | | 59 933.00 |
DK Provisions réglementées | 915 252.00 | 977 330.00 | | 915 252.00 |
DL TOTAL (I) | 106 347 791.00 | 104 541 387.00 | | 106 347 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 335 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 335 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 479 765.00 | 35 623 476.00 | | 65 479 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 977.00 | 417 582.00 | | 307 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 200.00 | 45 657.00 | | 107 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 116.00 | 763 526.00 | | 358 116.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 184.00 | 3 315 272.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 270 718.00 | 40 166 989.00 | | 66 270 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 510.00 | 146 043 932.00 | | 172 618 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 005 536.00 | | | 66 005 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 924 242.00 | | 14 924 242.00 | 14 924 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 242.00 | | 14 924 242.00 | 14 924 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704 844.00 | |
GE Autres charges | | | -301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 250 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 054.00 | 116 936 831.00 | | 3 356 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678 816.00 | 11 518.00 | | 1 678 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 135.00 | 116 948 349.00 | | 5 035 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653 341.00 | 442 614.00 | | 2 653 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 745.00 | 17 707 551.00 | | 579 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 183.00 | 284 303.00 | | 281 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514 269.00 | 18 434 469.00 | | 3 514 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520 865.00 | 98 513 879.00 | | 1 520 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 869.00 | 33 565 684.00 | | 1 241 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 177 636.00 | 135 476 444.00 | | 20 177 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 199.00 | 67 026 495.00 | | 18 292 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 436.00 | 68 449 949.00 | | 1 885 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 234 190.00 | 5 185 994.00 | | 5 234 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 659 722.00 | | 48 352 084.00 | 152 659 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 016.00 | 89 636 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 881 300.00 | 3 429 275.00 | 191 701 231.00 | 5 881 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 300.00 | 3 389 259.00 | 101 909 632.00 | 5 881 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 485 913.00 | | 25 694 278.00 | 85 485 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 018 484.00 | | 22 657 805.00 | 67 018 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 881 300.00 | | | 5 881 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565 241.00 | 5 645 496.00 | 2 850 100.00 | 24 565 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409 917.00 | 5 645 496.00 | 2 850 100.00 | 24 409 917.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 106 856.00 | 59 348.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977 330.00 | 281 184.00 | 343 262.00 | 977 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 |
6T Sur comptes clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 995.00 | 281 184.00 | 1 678 817.00 | 2 325 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 183.00 | 1 678 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 977.00 | 307 977.00 | | 307 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 116.00 | 358 116.00 | | 358 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 491 615.00 | 491 615.00 | | 491 615.00 |
VB T. V. A. | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 516.00 | 3 098 516.00 | | 3 098 516.00 |
VI Groupe et associés | 65 214 567.00 | 65 214 567.00 | | 65 214 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 061.00 | 1 377 061.00 | | 1 377 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 909.00 | 5 167 909.00 | | 5 167 909.00 |
VW T.V.A. | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 270 735.00 | 66 005 536.00 | | 66 270 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963 186.00 | | | 963 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
ST Autres comptes | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 308 109.00 | | | 5 308 109.00 |
YT Sous‐traitance | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 464.00 | | | 838 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065 750.00 | | | 1 065 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 056.00 | | | 587 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 480 619.00 | | | 6 480 619.00 |