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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 324.00 | 112 704.00 | 42 620.00 | 155 324.00 |
AN Terrains | 9 571 546.00 | 858 234.00 | 8 713 311.00 | 9 571 546.00 |
AP Constructions | 79 719 874.00 | 40 168 803.00 | 39 551 070.00 | 79 719 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 034.00 | 26 792.00 | 18 241.00 | 45 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640 156.00 | 3 266 844.00 | 11 373 311.00 | 14 640 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 609 851.00 | | 12 609 851.00 | 12 609 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 682 650.00 | 44 433 380.00 | 118 249 269.00 | 162 682 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 754.00 | 13 109.00 | 514 644.00 | 527 754.00 |
BZ Autres créances | 6 941 437.00 | | 6 941 437.00 | 6 941 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 2 121 646.00 | | 2 121 646.00 | 2 121 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 123.00 | 13 109.00 | 9 712 013.00 | 9 725 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 573 978.00 | 44 446 490.00 | 128 127 488.00 | 172 573 978.00 |
CU Autres participations | 45 931 419.00 | | 45 931 419.00 | 45 931 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 503.00 | 1 853 503.00 | | 1 853 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 711 598.00 | 8 711 598.00 | | 8 711 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 19 726 591.00 | 15 312 985.00 | | 19 726 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559 063.00 | 4 413 605.00 | | 4 559 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 843.00 | 110 798.00 | | 93 843.00 |
DK Provisions réglementées | 704 544.00 | 602 962.00 | | 704 544.00 |
DL TOTAL (I) | 35 835 608.00 | 31 191 918.00 | | 35 835 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 555.00 | 1 335 555.00 | | 1 335 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 411.00 | 1 523 752.00 | | 1 235 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595 194.00 | 45 312 449.00 | | 82 595 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 959.00 | 125 722.00 | | 141 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 639.00 | 363 577.00 | | 74 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764 051.00 | 245 586.00 | | 1 764 051.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 143 596.00 | 6 972 135.00 | | 5 143 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 956 325.00 | 54 544 696.00 | | 90 956 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 127 488.00 | 87 072 169.00 | | 128 127 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 595 194.00 | | | 82 595 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 886 202.00 | | 16 886 202.00 | 16 886 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886 202.00 | | 16 886 202.00 | 16 886 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 123 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022 347.00 | 1 886 291.00 | | 4 022 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 518.00 | 11 457.00 | | 11 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033 865.00 | 1 897 748.00 | | 4 033 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 500.00 | 41 000.00 | | 1 631 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 100.00 | 1 359 231.00 | | 113 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 600.00 | 1 782 319.00 | | 1 744 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289 265.00 | 115 429.00 | | 2 289 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538 075.00 | 2 230 140.00 | | 2 538 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 989 901.00 | 20 802 994.00 | | 21 989 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430 838.00 | 16 389 388.00 | | 17 430 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559 063.00 | 4 413 605.00 | | 4 559 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 299 637.00 | 645 068.00 | 46 087 306.00 | 118 299 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 940 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 068.00 | 1 704 293.00 | 162 682 650.00 | 645 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 068.00 | 1 704 293.00 | 116 586 462.00 | 645 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201 449.00 | 645 068.00 | 13 089 307.00 | 105 201 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942 862.00 | | 32 997 999.00 | 12 942 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 618 190.00 | 4 487 414.00 | 672 224.00 | 40 618 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 084.00 | 42 620.00 | | 70 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548 106.00 | 4 444 794.00 | 672 224.00 | 40 548 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 962.00 | 113 100.00 | 11 518.00 | 602 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 555.00 | | | 1 335 555.00 |
6T Sur comptes clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 146.00 | | 427 146.00 | 427 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 256.00 | | 427 146.00 | 440 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 774.00 | 113 100.00 | 438 664.00 | 2 378 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 2 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 100.00 | 11 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -179.00 | -179.00 | | -179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764 051.00 | 1 764 051.00 | | 1 764 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 143 596.00 | 5 143 596.00 | | 5 143 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 527 754.00 | 527 754.00 | | 527 754.00 |
VB T. V. A. | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 636 053.00 | 5 636 053.00 | | 5 636 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 411.00 | 297 165.00 | 478 854.00 | 1 235 411.00 |
VI Groupe et associés | 82 595 373.00 | 82 595 373.00 | | 82 595 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 109.00 | 1 142 109.00 | | 1 142 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590 410.00 | 7 590 410.00 | | 7 590 410.00 |
VW T.V.A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 956 341.00 | 90 018 096.00 | 478 854.00 | 90 956 341.00 |