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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544 772.00 | 1 544 773.00 | -1.00 | 1 544 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 274.00 | | 2 818 274.00 | 2 818 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 712.00 | 420 470.00 | 67 242.00 | 487 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 636.00 | 1 987 782.00 | 2 928 854.00 | 4 916 636.00 |
BT Marchandises | 22 215.00 | 8 241.00 | 13 974.00 | 22 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 283.00 | 19 363.00 | 833 921.00 | 853 283.00 |
BZ Autres créances | 321 611.00 | | 321 611.00 | 321 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 605 090.00 | | 605 090.00 | 605 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 098.00 | 27 603.00 | 1 819 495.00 | 1 847 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 734.00 | 2 015 385.00 | 4 748 348.00 | 6 763 734.00 |
CU Autres participations | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 364 995.00 | 364 062.00 | | 364 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 543.00 | 461 778.00 | | 551 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 213.00 | 1 851 515.00 | | 1 942 213.00 |
DP Provisions pour risques | 9 941.00 | 4 942.00 | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | 4 942.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 507.00 | 2 083 385.00 | | 1 663 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 441.00 | 5 541.00 | | 45 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 691.00 | 1 252.00 | | 38 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 033.00 | 208 604.00 | | 121 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 515.00 | 617 410.00 | | 674 515.00 |
EA Autres dettes | 92 420.00 | 80 741.00 | | 92 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 588.00 | 142 815.00 | | 160 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 195.00 | 3 139 749.00 | | 2 796 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 348.00 | 4 996 205.00 | | 4 748 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 895.00 | 1 476 814.00 | | 1 424 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 428.00 | 2 190.00 | 157 618.00 | 155 428.00 |
FD Production vendue biens | 974 421.00 | 19 930.00 | 994 351.00 | 974 421.00 |
FG Production vendue services | 4 050 939.00 | 334 380.00 | 4 385 319.00 | 4 050 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 788.00 | 356 500.00 | 5 537 288.00 | 5 180 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | 20 053.00 | | 10 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 672.00 | 20 053.00 | | 210 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | 5 352.00 | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 550.00 | 661.00 | | 200 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 217.00 | 6 013.00 | | 213 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | 14 040.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 465.00 | -275 944.00 | | -225 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 737.00 | 4 738 174.00 | | 5 771 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 193.00 | 4 276 396.00 | | 5 220 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 543.00 | 461 778.00 | | 551 543.00 |