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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556 966.00 | 1 554 415.00 | 2 551.00 | 1 556 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 274.00 | | 2 818 274.00 | 2 818 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 046.00 | 490 982.00 | 44 064.00 | 535 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 450.00 | 2 051 321.00 | 2 938 129.00 | 4 989 450.00 |
BT Marchandises | 9 424.00 | 1 579.00 | 7 845.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 125.00 | 16 270.00 | 1 130 855.00 | 1 147 125.00 |
BZ Autres créances | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
CF Disponibilités | 1 514 508.00 | | 1 514 508.00 | 1 514 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 563.00 | 17 849.00 | 2 793 714.00 | 2 811 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 013.00 | 2 069 170.00 | 5 731 843.00 | 7 801 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 1 196 816.00 | 1 161 363.00 | | 1 196 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 777.00 | 35 453.00 | | 553 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 446.00 | 2 224 669.00 | | 2 778 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 184.00 | 1 274 315.00 | | 945 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 64 230.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 663.00 | 300 186.00 | | 218 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 098.00 | 554 093.00 | | 746 098.00 |
EA Autres dettes | 99 247.00 | 90 786.00 | | 99 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 423.00 | 757 957.00 | | 943 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 397.00 | 3 041 567.00 | | 2 953 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 843.00 | 5 266 236.00 | | 5 731 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 730.00 | 2 503.00 | 107 233.00 | 104 730.00 |
FD Production vendue biens | 359 828.00 | 47 371.00 | 407 199.00 | 359 828.00 |
FG Production vendue services | 4 641 263.00 | 481 272.00 | 5 122 535.00 | 4 641 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 821.00 | 531 146.00 | 5 636 967.00 | 5 105 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 16 550.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | 6 200.00 | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | 22 750.00 | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 399.00 | -620.00 | | 20 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 594.00 | -620.00 | | 33 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 728.00 | 23 369.00 | | -20 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 993.00 | 6 904.00 | | 85 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 011.00 | 3 758 415.00 | | 5 748 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 234.00 | 3 722 962.00 | | 5 194 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 777.00 | 35 453.00 | | 553 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 442.00 | | 26 563.00 | 4 960 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 73 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 4 989 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 535 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377 374.00 | | 3 790.00 | 4 377 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 003.00 | | 3 798.00 | 528 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 065.00 | | 18 975.00 | 55 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 946.00 | 27 408.00 | | 2 023 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 100.00 | 1 239.00 | | 1 559 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 846.00 | 26 169.00 | | 464 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
6T Sur comptes clients | 15 752.00 | 2 945.00 | 2 428.00 | 15 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 331.00 | 2 945.00 | 2 428.00 | 17 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 331.00 | 2 945.00 | 2 428.00 | 17 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 2 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 931.00 | 379 931.00 | | 379 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 423.00 | 943 423.00 | | 943 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 190.00 | 1 130 190.00 | | 1 130 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 184.00 | 263 386.00 | 681 798.00 | 945 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 870.00 | 1 270 696.00 | 90 175.00 | 1 360 870.00 |
VW T.V.A. | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 397.00 | 2 271 598.00 | 681 798.00 | 2 953 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |