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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 176.00 | 1 553 176.00 | | 1 553 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 274.00 | | 2 818 274.00 | 2 818 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 003.00 | 464 846.00 | 63 157.00 | 528 003.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 442.00 | 2 023 946.00 | 2 936 496.00 | 4 960 442.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | 1 579.00 | 5 789.00 | 7 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 686.00 | 15 752.00 | 781 934.00 | 797 686.00 |
BZ Autres créances | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
CF Disponibilités | 1 387 745.00 | | 1 387 745.00 | 1 387 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 072.00 | 17 331.00 | 2 329 741.00 | 2 347 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 514.00 | 2 041 277.00 | 5 266 236.00 | 7 307 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 1 161 363.00 | 701 460.00 | | 1 161 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 453.00 | 459 903.00 | | 35 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 669.00 | 2 189 216.00 | | 2 224 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 315.00 | 1 035 789.00 | | 1 274 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 230.00 | 250 000.00 | | 64 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 186.00 | 130 793.00 | | 300 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 093.00 | 767 563.00 | | 554 093.00 |
EA Autres dettes | 90 786.00 | 79 628.00 | | 90 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 957.00 | 182 924.00 | | 757 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 567.00 | 2 449 161.00 | | 3 041 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 236.00 | 4 638 633.00 | | 5 266 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 182.00 | 5 430.00 | 90 612.00 | 85 182.00 |
FD Production vendue biens | 311 948.00 | 24 435.00 | 336 383.00 | 311 948.00 |
FG Production vendue services | 3 022 581.00 | 241 636.00 | 3 264 217.00 | 3 022 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 711.00 | 271 501.00 | 3 691 212.00 | 3 419 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 550.00 | 18 700.00 | | 16 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 1 667.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 20 367.00 | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -620.00 | 102 938.00 | | -620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -620.00 | 102 938.00 | | -620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 369.00 | -82 571.00 | | 23 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | -81 440.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 415.00 | 5 824 751.00 | | 3 758 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 962.00 | 5 364 848.00 | | 3 722 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 453.00 | 459 903.00 | | 35 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 3 715.00 | 3 970.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 3 715.00 | 3 970.00 | 255.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |