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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 176.00 | 1 553 176.00 | | 1 553 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 274.00 | | 2 818 274.00 | 2 818 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 249.00 | 449 934.00 | 68 315.00 | 518 249.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 538.00 | 2 009 034.00 | 2 927 504.00 | 4 936 538.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | 1 579.00 | 9 540.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 760.00 | 16 210.00 | 1 037 551.00 | 1 053 760.00 |
BZ Autres créances | 245 167.00 | | 245 167.00 | 245 167.00 |
CF Disponibilités | 382 621.00 | | 382 621.00 | 382 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 920.00 | 17 789.00 | 1 711 131.00 | 1 728 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 458.00 | 2 026 823.00 | 4 638 635.00 | 6 665 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 108.00 | 35 910.00 | | 36 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 701 460.00 | 453 713.00 | | 701 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 903.00 | 711 332.00 | | 459 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 216.00 | 2 192 700.00 | | 2 189 216.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 6 642.00 | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | 6 642.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 789.00 | 1 383 724.00 | | 1 035 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | 94 773.00 | | 130 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 564.00 | 745 506.00 | | 767 564.00 |
EA Autres dettes | 79 628.00 | 117 283.00 | | 79 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 924.00 | 116 497.00 | | 182 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 163.00 | 2 457 784.00 | | 2 449 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 635.00 | 4 657 126.00 | | 4 638 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 995.00 | 1 424 068.00 | | 1 766 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 010.00 | 1 650.00 | 141 659.00 | 140 010.00 |
FD Production vendue biens | 713 300.00 | 75 439.00 | 788 739.00 | 713 300.00 |
FG Production vendue services | 4 325 116.00 | 465 150.00 | 4 790 266.00 | 4 325 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 426.00 | 542 238.00 | 5 720 664.00 | 5 178 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 700.00 | 254.00 | | 18 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 367.00 | 16 884.00 | | 20 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 938.00 | 1 073.00 | | 102 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 938.00 | 17 708.00 | | 102 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 571.00 | -823.00 | | -82 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 440.00 | -137 713.00 | | -81 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 751.00 | 5 961 604.00 | | 5 824 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 848.00 | 5 250 272.00 | | 5 364 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 903.00 | 711 332.00 | | 459 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 841.00 | | 29 332.00 | 4 925 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 40 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 635.00 | 4 936 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 518 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377 374.00 | | | 4 377 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 871.00 | | 27 143.00 | 504 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 596.00 | | 2 189.00 | 43 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 694.00 | 28 105.00 | 13 765.00 | 1 994 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 175.00 | 6 925.00 | | 1 552 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 518.00 | 21 181.00 | 13 765.00 | 442 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | 255.00 | 6 641.00 | 6 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 447.00 | 1 579.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | 16 210.00 | 18 589.00 | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 037.00 | 17 789.00 | 28 037.00 | 28 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 678.00 | 18 044.00 | 34 678.00 | 34 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 044.00 | 34 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VC Groupe et associés | 207 971.00 | 207 971.00 | | 207 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 726.00 | 351 558.00 | 682 168.00 | 1 033 726.00 |
VI Groupe et associés | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
VP Divers | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 594.00 | 1 372 594.00 | | 1 372 594.00 |
VW T.V.A. | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 698.00 | 1 764 531.00 | 682 168.00 | 2 446 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |