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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 678.00 | 98.00 | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 342.00 | 285 710.00 | 35 632.00 | 321 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 580.00 | 117 704.00 | 13 877.00 | 131 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 663.00 | 427 091.00 | 193 572.00 | 620 663.00 |
BT Marchandises | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 387.00 | 11 619.00 | 713 769.00 | 725 387.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 339.00 | 11 619.00 | 1 143 720.00 | 1 155 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 002.00 | 438 710.00 | 1 337 292.00 | 1 776 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | 480 591.00 | 465 507.00 | | 480 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | 15 084.00 | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 524 097.00 | 489 590.00 | | 524 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 89 207.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 078.00 | 59 078.00 | | 52 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 744.00 | 553 872.00 | | 556 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 194.00 | 104 618.00 | | 114 194.00 |
EA Autres dettes | 42 678.00 | 53 972.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 194.00 | 860 747.00 | | 813 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 292.00 | 1 350 337.00 | | 1 337 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 694.00 | 803 747.00 | | 803 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 401.00 | | 15 923.00 | 643 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 661.00 | 620 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 161.00 | 452 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 161.00 | | 15 923.00 | 474 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 060.00 | 35 193.00 | 37 161.00 | 429 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 2 932.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 314.00 | 32 261.00 | 37 161.00 | 408 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | 11 619.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | 11 619.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | 11 619.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | 11 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 744.00 | 556 744.00 | | 556 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 711 466.00 | | | 711 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 38 000.00 | 9 500.00 | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 240.00 | 777 800.00 | 12 440.00 | 790 240.00 |
VW T.V.A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 194.00 | 803 694.00 | 9 500.00 | 813 194.00 |