| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 182.00 | 279 741.00 | 19 441.00 | 299 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 521.00 | 131 896.00 | 29 625.00 | 161 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 544.00 | 435 013.00 | 183 530.00 | 618 544.00 |
BT Marchandises | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 586.00 | 6 470.00 | 769 116.00 | 775 586.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 746.00 | 6 470.00 | 1 469 276.00 | 1 475 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 290.00 | 441 484.00 | 1 652 806.00 | 2 094 290.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | 693 435.00 | 631 057.00 | | 693 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | 62 378.00 | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 835 938.00 | 702 434.00 | | 835 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 15 597.00 | | 2 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 287.00 | 2 675.00 | | 18 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 320 656.00 | | 341 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 259.00 | 165 059.00 | | 154 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 868.00 | 807 371.00 | | 816 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 806.00 | 1 509 805.00 | | 1 652 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 937.00 | | 18 606.00 | 604 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 618 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 460 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 097.00 | | 18 606.00 | 447 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 578.00 | 15 569.00 | 1 133.00 | 420 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 203.00 | 15 569.00 | 1 133.00 | 397 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | | 103.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | | 103.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | | 103.00 | 6 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 341 602.00 | | 341 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 767 806.00 | 767 806.00 | | 767 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 737.00 | 810 797.00 | 2 940.00 | 813 737.00 |
VW T.V.A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 582.00 | 548 001.00 | 250 581.00 | 798 582.00 |