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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 375.00 | 23 367.00 | 8.00 | 23 375.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 454.00 | 261 754.00 | 15 700.00 | 277 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 082.00 | 112 507.00 | 14 575.00 | 127 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 877.00 | 397 629.00 | 174 248.00 | 571 877.00 |
BT Marchandises | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 500.00 | 13 184.00 | 721 316.00 | 734 500.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 165.00 | 13 184.00 | 1 157 981.00 | 1 171 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 042.00 | 410 813.00 | 1 332 229.00 | 1 743 042.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | 515 098.00 | 480 591.00 | | 515 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 664.00 | 34 507.00 | | 45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 569 761.00 | 524 097.00 | | 569 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 47 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 52 078.00 | | 35 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 959.00 | 556 744.00 | | 558 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 069.00 | 114 194.00 | | 119 069.00 |
EA Autres dettes | 36 031.00 | 42 678.00 | | 36 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 468.00 | 813 194.00 | | 762 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 229.00 | 1 337 292.00 | | 1 332 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 637.00 | 803 694.00 | | 758 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 663.00 | | 12 850.00 | 620 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 635.00 | 571 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 025.00 | 404 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 775.00 | | 210.00 | 153 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 922.00 | | 12 640.00 | 452 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 091.00 | 32 173.00 | 61 635.00 | 427 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | 300.00 | 610.00 | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 413.00 | 31 873.00 | 61 025.00 | 403 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 13 184.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 13 184.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 13 184.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 184.00 | 11 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 959.00 | 558 959.00 | | 558 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 718 679.00 | 718 679.00 | | 718 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 761.00 | 795 321.00 | 12 440.00 | 807 761.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 637.00 | 758 637.00 | | 758 637.00 |