| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 783.00 | 273 566.00 | 15 217.00 | 288 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 314.00 | 123 637.00 | 34 677.00 | 158 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 937.00 | 420 578.00 | 184 359.00 | 604 937.00 |
BT Marchandises | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 720.00 | 6 573.00 | 683 146.00 | 689 720.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CF Disponibilités | 314 319.00 | | 314 319.00 | 314 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 019.00 | 6 573.00 | 1 325 446.00 | 1 332 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 956.00 | 427 151.00 | 1 509 805.00 | 1 936 956.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | 631 057.00 | 560 762.00 | | 631 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | 70 295.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 702 434.00 | 640 056.00 | | 702 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 597.00 | 24 200.00 | | 15 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | 8 394.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 656.00 | 361 757.00 | | 320 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 059.00 | 150 779.00 | | 165 059.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 24 989.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 371.00 | 570 120.00 | | 807 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 805.00 | 1 210 176.00 | | 1 509 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 266.00 | | 39 672.00 | 565 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 425.00 | | 39 672.00 | 407 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 901.00 | 11 677.00 | | 408 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 526.00 | 11 677.00 | | 385 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | | 83.00 | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | | 83.00 | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | | 83.00 | 6 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 656.00 | 320 656.00 | | 320 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 681 816.00 | 681 816.00 | | 681 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 274 678.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 805.00 | 724 865.00 | 2 940.00 | 727 805.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 696.00 | 504 696.00 | 274 678.00 | 804 696.00 |