| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
AP Constructions | 967 771.00 | 244 965.00 | 722 805.00 | 967 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 889.00 | 12 558.00 | 5 331.00 | 17 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 370.00 | 257 524.00 | 772 846.00 | 1 030 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 989.00 | 257 524.00 | 816 465.00 | 1 073 989.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
DH Report à nouveau | -7 070.00 | -24 831.00 | | -7 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | 17 761.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 661 262.00 | 650 475.00 | | 661 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 823.00 | 29 726.00 | | 130 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 2 433.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 2 754.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 203.00 | 34 912.00 | | 155 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 465.00 | 685 387.00 | | 816 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 312.00 | 19 644.00 | | 37 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 590.00 | 89 787.00 | | 83 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 803.00 | 72 027.00 | | 72 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 787.00 | 17 761.00 | | 10 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 846.00 | | 151 524.00 | 878 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 689.00 | | 151 521.00 | 878 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 3.00 | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 647.00 | 30 877.00 | | 226 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 647.00 | 30 877.00 | | 226 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 748.00 | 12 856.00 | 52 941.00 | 130 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 203.00 | 37 312.00 | 52 941.00 | 155 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | 10 496.00 | | 10 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 9 995.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 21 988.00 | 20 251.00 | | 21 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057.00 | 1 011.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 272.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 588.00 | 10 768.00 | | 10 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 177.00 | 20 704.00 | | 16 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 744.00 | 7 287.00 | | 3 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 472.00 | 31 257.00 | | 24 472.00 |