| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
AP Constructions | 971 883.00 | 320 220.00 | 651 662.00 | 971 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 13 454.00 | 3 279.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 330.00 | 333 675.00 | 699 655.00 | 1 033 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CF Disponibilités | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 041.00 | 333 675.00 | 801 366.00 | 1 135 041.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
DH Report à nouveau | -3 731.00 | 3 717.00 | | -3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 386.00 | -7 448.00 | | -10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 643 429.00 | 653 815.00 | | 643 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 946.00 | 117 960.00 | | 104 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 4 518.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 3 856.00 | | 992.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 44 500.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 937.00 | 170 834.00 | | 157 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 366.00 | 824 649.00 | | 801 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 209.00 | 65 948.00 | | 66 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 451.00 | 74 781.00 | | 69 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 836.00 | 82 229.00 | | 79 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 386.00 | -7 448.00 | | -10 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 330.00 | | | 1 033 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 166.00 | | | 1 033 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 816.00 | 38 859.00 | | 294 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 816.00 | 38 859.00 | | 294 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 885.00 | 13 158.00 | 54 183.00 | 104 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 937.00 | 66 209.00 | 54 183.00 | 157 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 12 498.00 | | 8 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | 2 639.00 | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 26 589.00 | 26 296.00 | | 26 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445.00 | 581.00 | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 326.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | 12 824.00 | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 569.00 | 14 786.00 | | 13 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | 9 453.00 | | 4 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 247.00 | 29 516.00 | | 31 247.00 |