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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
AP Constructions | 430 285.00 | 136 436.00 | 293 848.00 | 430 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 14 006.00 | 1 228.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 238.00 | 150 442.00 | 339 796.00 | 490 238.00 |
BZ Autres créances | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CF Disponibilités | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 226.00 | | 496 226.00 | 496 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 464.00 | 150 442.00 | 836 022.00 | 986 464.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
DH Report à nouveau | -79 537.00 | -14 116.00 | | -79 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 127.00 | -65 421.00 | | 144 127.00 |
DL TOTAL (I) | 722 135.00 | 578 008.00 | | 722 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 465.00 | 91 781.00 | | 78 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 1 131.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 380.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 887.00 | 93 292.00 | | 113 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 022.00 | 671 300.00 | | 836 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 887.00 | 14 876.00 | | 113 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 000.00 | 100 000.00 | | 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 000.00 | 100 000.00 | | 342 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 890.00 | 146 138.00 | | 156 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 890.00 | 146 138.00 | | 156 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 110.00 | -46 138.00 | | 185 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 945.00 | 155 760.00 | | 391 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 818.00 | 221 181.00 | | 247 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 127.00 | -65 421.00 | | 144 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 333.00 | | 3.00 | 833 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 098.00 | 490 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 098.00 | 490 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 166.00 | | | 833 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 3.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 997.00 | 24 653.00 | 186 208.00 | 311 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 997.00 | 24 653.00 | 186 208.00 | 311 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |