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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
AP Constructions | 771 883.00 | 297 517.00 | 474 366.00 | 771 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 14 480.00 | 2 254.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 333.00 | 311 997.00 | 521 336.00 | 833 333.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 297.00 | 311 997.00 | 671 300.00 | 983 297.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
DH Report à nouveau | -14 116.00 | -3 731.00 | | -14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 421.00 | -10 386.00 | | -65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 578 008.00 | 643 429.00 | | 578 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 781.00 | 104 946.00 | | 91 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 499.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 992.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | | 50 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 292.00 | 157 937.00 | | 93 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 300.00 | 801 366.00 | | 671 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 876.00 | 66 209.00 | | 14 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 330.00 | | 3.00 | 1 033 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 833 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 833 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 166.00 | | | 1 033 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 3.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675.00 | 32 185.00 | 53 862.00 | 333 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 675.00 | 32 185.00 | 53 862.00 | 333 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 728.00 | 13 311.00 | 54 815.00 | 91 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 292.00 | 14 876.00 | 54 815.00 | 93 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | 8 024.00 | | 10 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 3 213.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 19 834.00 | 26 589.00 | | 19 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | 1 445.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 411.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 686.00 | 8 435.00 | | 10 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 581.00 | 13 569.00 | | 10 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927.00 | 4 979.00 | | 3 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 736.00 | 31 247.00 | | 23 736.00 |