| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 530.00 | 11 879.00 | 651.00 | 12 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 080.00 | 531 609.00 | 100 471.00 | 632 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 146.00 | 562 026.00 | 273 120.00 | 835 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
BZ Autres créances | 537 681.00 | | 537 681.00 | 537 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 633.00 | | 879 633.00 | 879 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 778.00 | 562 026.00 | 1 152 753.00 | 1 714 778.00 |
CU Autres participations | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780.00 | 2 640.00 | 140.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 310.00 | 461 310.00 | | 461 310.00 |
DH Report à nouveau | -61 472.00 | 22 114.00 | | -61 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 034.00 | -83 587.00 | | -73 034.00 |
DL TOTAL (I) | 579 804.00 | 652 838.00 | | 579 804.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 373.00 | 193 884.00 | | 207 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | 117 606.00 | | 186 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 746.00 | 193 929.00 | | 160 746.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 15 136.00 | | 11 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 949.00 | 525 547.00 | | 570 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 753.00 | 1 180 385.00 | | 1 152 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 104.00 | 525 547.00 | | 544 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 179.00 | 193 400.00 | | 160 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
FG Production vendue services | 1 607 425.00 | | 1 607 425.00 | 1 607 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 134.00 | | 1 631 134.00 | 1 631 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 691.00 | 65 551.00 | | 35 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 979.00 | 6 535.00 | | 5 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 786.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | 62 468.00 | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 106 990.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 573.00 | 1 000.00 | | 6 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 109 990.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 732.00 | -47 522.00 | | 22 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 280.00 | 1 840 230.00 | | 1 724 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 314.00 | 1 923 817.00 | | 1 797 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 034.00 | -83 587.00 | | -73 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 688.00 | 93 795.00 | | 151 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 374.00 | | 81 859.00 | 806 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | | 199.00 | 2 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 087.00 | 835 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 087.00 | 660 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 935.00 | | 81 660.00 | 631 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 428.00 | 60 112.00 | 46 514.00 | 548 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 59.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 847.00 | 60 053.00 | 46 514.00 | 545 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VC Groupe et associés | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 19 946.00 | 26 844.00 | 46 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VP Divers | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 228.00 | 803 916.00 | 23 312.00 | 827 228.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 949.00 | 544 104.00 | 26 844.00 | 570 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |