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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 11 554.00 | 3 175.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 279.00 | 543 902.00 | 93 377.00 | 637 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 544.00 | 574 135.00 | 268 410.00 | 842 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 033.00 | 1 054.00 | 52 978.00 | 54 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
BZ Autres créances | 588 198.00 | | 588 198.00 | 588 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 842.00 | 1 054.00 | 858 787.00 | 859 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 386.00 | 575 189.00 | 1 127 197.00 | 1 702 386.00 |
CU Autres participations | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 310.00 | 461 310.00 | | 461 310.00 |
DH Report à nouveau | -134 507.00 | -61 472.00 | | -134 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 913.00 | -73 034.00 | | -66 913.00 |
DL TOTAL (I) | 512 891.00 | 579 804.00 | | 512 891.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 504.00 | 207 373.00 | | 218 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 186 015.00 | | 252 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 679.00 | 160 746.00 | | 124 679.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | 11 821.00 | | 11 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319.00 | 4 993.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 306.00 | 570 949.00 | | 612 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 197.00 | 1 152 753.00 | | 1 127 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 568.00 | 544 104.00 | | 605 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 045.00 | 160 179.00 | | 191 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
FG Production vendue services | 1 707 231.00 | | 1 707 231.00 | 1 707 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 575.00 | | 1 728 575.00 | 1 728 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 206.00 | 35 691.00 | | 43 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 783.00 | 5 979.00 | | 5 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 29 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 29 800.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 073.00 | 6 573.00 | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | 7 068.00 | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 927.00 | 22 732.00 | | 34 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 255.00 | 1 724 280.00 | | 1 845 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 168.00 | 1 797 314.00 | | 1 912 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 913.00 | -73 034.00 | | -66 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 086.00 | 151 688.00 | | 143 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 146.00 | | 71 590.00 | 835 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 191.00 | 842 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 191.00 | 667 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 508.00 | | 71 590.00 | 660 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 026.00 | 67 227.00 | 55 118.00 | 562 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | 140.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 386.00 | 67 087.00 | 55 118.00 | 559 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 054.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VC Groupe et associés | 437 029.00 | 437 029.00 | | 437 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 20 106.00 | 6 738.00 | 26 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VP Divers | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 120.00 | 805 808.00 | 23 312.00 | 829 120.00 |
VW T.V.A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 306.00 | 605 568.00 | 6 738.00 | 612 306.00 |