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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 12 274.00 | 2 455.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 912.00 | 555 338.00 | 72 574.00 | 627 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 177.00 | 586 290.00 | 246 887.00 | 833 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 509.00 | | 331 509.00 | 331 509.00 |
BZ Autres créances | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
CF Disponibilités | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 661.00 | | 643 661.00 | 643 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 839.00 | 586 290.00 | 890 549.00 | 1 476 839.00 |
CU Autres participations | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 310.00 | 461 310.00 | | 461 310.00 |
DH Report à nouveau | -201 419.00 | -134 507.00 | | -201 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 538.00 | -66 913.00 | | -40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 472 353.00 | 512 891.00 | | 472 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 218 504.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 272.00 | 252 052.00 | | 251 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 653.00 | 124 679.00 | | 141 653.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 11 751.00 | | 11 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 437.00 | 5 319.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 195.00 | 612 306.00 | | 416 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 549.00 | 1 127 197.00 | | 890 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 195.00 | 605 568.00 | | 416 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 312.00 | 12 000.00 | 60 312.00 | 48 312.00 |
FG Production vendue services | 1 939 301.00 | | 1 939 301.00 | 1 939 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 613.00 | 12 000.00 | 1 999 613.00 | 1 987 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 361.00 | 43 206.00 | | 59 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 024.00 | 5 783.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 921.00 | 1 845 255.00 | | 2 089 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 459.00 | 1 912 168.00 | | 2 130 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 538.00 | -66 913.00 | | -40 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 094.00 | 143 086.00 | | 158 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 135.00 | 54 429.00 | 42 274.00 | 574 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 355.00 | 54 429.00 | 42 274.00 | 571 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | | 1 054.00 | 3 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 331 509.00 | 331 509.00 | | 331 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VC Groupe et associés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 741.00 | 461 429.00 | 23 312.00 | 484 741.00 |
VW T.V.A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 195.00 | 416 195.00 | | 416 195.00 |