| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 13 714.00 | 1 015.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 522.00 | 566 552.00 | 22 971.00 | 589 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 207.00 | 596 363.00 | 195 844.00 | 792 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
BZ Autres créances | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CF Disponibilités | 454 753.00 | | 454 753.00 | 454 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 391.00 | | 812 391.00 | 812 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 598.00 | 596 363.00 | 1 008 235.00 | 1 604 598.00 |
CU Autres participations | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 310.00 | 461 310.00 | | 461 310.00 |
DH Report à nouveau | -234 860.00 | -241 957.00 | | -234 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 020.00 | 7 097.00 | | 65 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 546 188.00 | 479 450.00 | | 546 188.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 933.00 | 133 897.00 | | 237 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 056.00 | 156 104.00 | | 161 056.00 |
EA Autres dettes | 27 526.00 | 27 146.00 | | 27 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | 5 430.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 046.00 | 322 577.00 | | 432 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 235.00 | 807 027.00 | | 1 008 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 046.00 | 322 577.00 | | 432 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 519.00 | 7 000.00 | 24 519.00 | 17 519.00 |
FG Production vendue services | 2 064 773.00 | | 2 064 773.00 | 2 064 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 292.00 | 7 000.00 | 2 089 292.00 | 2 082 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 278.00 | 43 146.00 | | 44 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 844.00 | 5 771.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 38 800.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 727.00 | -38 800.00 | | -24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 582.00 | 1 905 355.00 | | 2 171 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 562.00 | 1 898 258.00 | | 2 106 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 020.00 | 7 097.00 | | 65 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 396.00 | 107 569.00 | | 152 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 101.00 | | 2 728.00 | 807 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 792 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 581.00 | 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 042.00 | 620 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 464.00 | | 2 728.00 | 632 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 207.00 | 19 559.00 | 14 403.00 | 591 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | 2 581.00 | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 427.00 | 19 559.00 | 11 822.00 | 588 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 933.00 | 237 933.00 | | 237 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VP Divers | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 551.00 | 333 239.00 | 23 312.00 | 356 551.00 |
VW T.V.A. | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 046.00 | 432 046.00 | | 432 046.00 |