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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 674.00 | 426.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 437.00 | 282 956.00 | 96 482.00 | 379 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 612.00 | 286 630.00 | 175 982.00 | 462 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 906.00 | | 419 906.00 | 419 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 518.00 | 286 630.00 | 595 888.00 | 882 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 540.00 | 179 156.00 | | 213 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 349.00 | 84 384.00 | | 93 349.00 |
DL TOTAL (I) | 350 888.00 | 307 540.00 | | 350 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 688.00 | 146 338.00 | | 160 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 688.00 | 146 338.00 | | 160 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 26 600.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 25 317.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 32 954.00 | | 10 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 672.00 | 19 318.00 | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 311.00 | 104 221.00 | | 84 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 888.00 | 558 099.00 | | 595 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 311.00 | 104 221.00 | | 84 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 972.00 | | 342 972.00 | 342 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 972.00 | | 342 972.00 | 342 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 586.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 31 651.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 038.00 | 347 267.00 | | 383 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 690.00 | 262 883.00 | | 289 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 349.00 | 84 384.00 | | 93 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 312.00 | | 67 300.00 | 395 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 312.00 | | 67 300.00 | 394 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 494.00 | 26 136.00 | | 260 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 494.00 | 26 136.00 | | 260 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 338.00 | 41 586.00 | 27 236.00 | 146 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 338.00 | 41 586.00 | 27 236.00 | 146 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 586.00 | 27 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |