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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 5 519.00 | 581.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 048.00 | 431 017.00 | 129 031.00 | 560 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 223.00 | 436 537.00 | 208 686.00 | 645 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 859.00 | | 438 859.00 | 438 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 081.00 | 436 537.00 | 647 545.00 | 1 084 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 327.00 | 318 262.00 | | 363 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 480.00 | 95 065.00 | | 90 480.00 |
DL TOTAL (I) | 497 807.00 | 457 327.00 | | 497 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 302.00 | 66 692.00 | | 58 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 302.00 | 66 692.00 | | 58 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 26.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113.00 | 33 113.00 | | 28 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 88 019.00 | | 37 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 1 683.00 | | 5 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 701.00 | 23 886.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 436.00 | 221 727.00 | | 91 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 545.00 | 745 746.00 | | 647 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 436.00 | 221 727.00 | | 91 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 524.00 | | 380 524.00 | 380 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 524.00 | | 380 524.00 | 380 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -40.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | 30 177.00 | | 28 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 765.00 | 388 428.00 | | 391 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 285.00 | 293 363.00 | | 301 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 480.00 | 95 065.00 | | 90 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 223.00 | | | 645 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 223.00 | | | 644 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 530.00 | 69 007.00 | | 367 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 530.00 | 69 007.00 | | 367 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 692.00 | | 8 390.00 | 66 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 692.00 | | 8 390.00 | 66 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 692.00 | | 8 390.00 | 66 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VC Groupe et associés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |