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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 966.00 | 134.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 048.00 | 314 301.00 | 72 747.00 | 387 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 223.00 | 318 267.00 | 151 955.00 | 470 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 221.00 | | 420 221.00 | 420 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 444.00 | 318 267.00 | 572 177.00 | 890 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 888.00 | 213 540.00 | | 256 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 373.00 | 93 349.00 | | 111 373.00 |
DL TOTAL (I) | 412 262.00 | 350 888.00 | | 412 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 805.00 | 160 688.00 | | 83 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 805.00 | 160 688.00 | | 83 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 23 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 31 489.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 10 108.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 893.00 | 19 672.00 | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 110.00 | 84 311.00 | | 76 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 177.00 | 595 888.00 | | 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 110.00 | 84 311.00 | | 76 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 33 322.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 392.00 | 383 038.00 | | 459 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 019.00 | 289 690.00 | | 348 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 373.00 | 93 349.00 | | 111 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 612.00 | | 7 611.00 | 462 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 612.00 | | 7 611.00 | 461 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 630.00 | 31 637.00 | | 286 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 630.00 | 31 637.00 | | 286 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 688.00 | 38 353.00 | 115 236.00 | 160 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 688.00 | 38 353.00 | 115 236.00 | 160 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 353.00 | 115 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |