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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 436.00 | 443 952.00 | 151 484.00 | 595 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 444.00 | 448 886.00 | 230 558.00 | 679 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BZ Autres créances | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 388 390.00 | | 388 390.00 | 388 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 686.00 | | 552 686.00 | 552 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 131.00 | 448 886.00 | 783 244.00 | 1 232 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 807.00 | 363 327.00 | | 403 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148.00 | 90 480.00 | | 118 148.00 |
DL TOTAL (I) | 565 955.00 | 497 807.00 | | 565 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 592.00 | 58 302.00 | | 113 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 592.00 | 58 302.00 | | 113 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 377.00 | | 37 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 5 901.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | | 4 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611.00 | 15 701.00 | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 697.00 | 91 436.00 | | 103 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 244.00 | 647 545.00 | | 783 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 697.00 | 91 436.00 | | 103 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 076.00 | | 447 076.00 | 447 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 076.00 | | 447 076.00 | 447 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 170.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 35.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 35.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -35.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 604.00 | 28 030.00 | | 36 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 937.00 | 391 765.00 | | 471 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 789.00 | 301 285.00 | | 353 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 148.00 | 90 480.00 | | 118 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 223.00 | | 69 500.00 | 645 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 223.00 | | 69 500.00 | 644 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 537.00 | 47 628.00 | 35 278.00 | 436 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 537.00 | 47 628.00 | 35 278.00 | 436 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 302.00 | 78 170.00 | 22 880.00 | 58 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 302.00 | 78 170.00 | 22 880.00 | 58 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 170.00 | 22 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |