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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 35 967.00 | 9 850.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 848.00 | 69 117.00 | 83 731.00 | 152 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BN En cours de production de biens | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 041.00 | | 243 041.00 | 243 041.00 |
CF Disponibilités | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 286.00 | | 343 286.00 | 343 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 135.00 | 69 117.00 | 427 017.00 | 496 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 173.00 | 283 816.00 | | 285 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 1 357.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 307 759.00 | 307 173.00 | | 307 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 993.00 | 16 540.00 | | 8 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 082.00 | 36 007.00 | | 33 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 16 281.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | 25 057.00 | | 34 284.00 |
EA Autres dettes | 23 794.00 | 30 633.00 | | 23 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 258.00 | 124 517.00 | | 119 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 017.00 | 431 690.00 | | 427 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 258.00 | 115 524.00 | | 119 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 274.00 | | 431 274.00 | 431 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 274.00 | | 431 274.00 | 431 274.00 |
FM Production stockée | | | -3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 483.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 183.00 | 28 658.00 | | 30 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 737.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 737.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -737.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 808.00 | 411 520.00 | | 427 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 222.00 | 410 163.00 | | 427 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 1 357.00 | | 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | 3 438.00 | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 919.00 | 3 199.00 | | 65 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 709.00 | 3 199.00 | | 64 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |