| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 45 563.00 | 254.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 238.00 | 81 103.00 | 74 134.00 | 155 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BN En cours de production de biens | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
CF Disponibilités | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 632.00 | | 402 632.00 | 402 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 869.00 | 81 103.00 | 476 766.00 | 557 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 466.00 | 309 844.00 | | 322 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 12 622.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 354 524.00 | 344 466.00 | | 354 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | 23 827.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 33 701.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 476.00 | 24 763.00 | | 44 476.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 41 863.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 242.00 | 124 154.00 | | 122 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 766.00 | 468 620.00 | | 476 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 242.00 | 124 154.00 | | 122 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 299.00 | | 424 299.00 | 424 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 299.00 | | 424 299.00 | 424 299.00 |
FM Production stockée | | | -19 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 303.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 766.00 | 27 084.00 | | 28 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 1 024.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 024.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -1 024.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 999.00 | 460 682.00 | | 410 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 941.00 | 448 060.00 | | 400 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 12 622.00 | | 10 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 904.00 | 3 199.00 | | 77 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 694.00 | 3 199.00 | | 76 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |