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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 238.00 | 81 357.00 | 73 881.00 | 155 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BN En cours de production de biens | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
CF Disponibilités | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 438.00 | 81 357.00 | 493 081.00 | 574 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 524.00 | 322 466.00 | | 332 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 10 058.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 363 629.00 | 354 524.00 | | 363 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909.00 | 22 360.00 | | 18 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 31 403.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | 44 476.00 | | 44 392.00 |
EA Autres dettes | | 24 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 452.00 | 122 242.00 | | 129 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 081.00 | 476 766.00 | | 493 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 452.00 | 122 242.00 | | 129 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 992.00 | | 416 992.00 | 416 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 992.00 | | 416 992.00 | 416 992.00 |
FM Production stockée | | | 4 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 918.00 | 28 766.00 | | 31 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 482.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 482.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -482.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 158.00 | 410 999.00 | | 422 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 053.00 | 400 941.00 | | 413 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 10 058.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 103.00 | 254.00 | | 81 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 893.00 | 254.00 | | 79 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |