| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 39 165.00 | 6 651.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 330.00 | 32 014.00 | 2 316.00 | 34 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 238.00 | 72 389.00 | 82 848.00 | 155 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 004.00 | | 332 004.00 | 332 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 242.00 | 72 389.00 | 414 853.00 | 487 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 759.00 | 285 173.00 | | 285 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | 586.00 | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 331 844.00 | 307 759.00 | | 331 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 8 993.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 33 082.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 19 106.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | 34 284.00 | | 26 759.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 23 794.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 150.00 | 119 258.00 | | 77 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 853.00 | 427 017.00 | | 414 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 150.00 | 119 258.00 | | 77 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 472.00 | | 458 472.00 | 458 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 472.00 | | 458 472.00 | 458 472.00 |
FM Production stockée | | | -4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 408.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 408.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -408.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 713.00 | 427 808.00 | | 459 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 628.00 | 427 222.00 | | 435 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 085.00 | 586.00 | | 24 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 3 953.00 | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 968.00 | | 2 389.00 | 142 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | | 2 389.00 | 77 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 117.00 | 3 272.00 | | 69 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 3 272.00 | | 67 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |