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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 004.00 | | 354 004.00 | 354 004.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 329.00 | | 392 329.00 | 392 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 343.00 | 11 015.00 | 392 329.00 | 403 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 634.00 | | | 283 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 329.00 | | | 392 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | 360 086.00 | 401 086.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | 360 086.00 | 401 086.00 | 41 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 961.00 | | | 413 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 577.00 | | | 410 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
UX Autres créances clients | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 970.00 | 359 970.00 | | 359 970.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 958.00 | 363 958.00 | | 363 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
ST Autres comptes | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ZE Dividendes | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 634.00 | | | 253 634.00 |