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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 635.00 | 1 194.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843.00 | 11 650.00 | 1 194.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 780.00 | | 416 780.00 | 416 780.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 128.00 | | 463 128.00 | 463 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 971.00 | 11 650.00 | 464 322.00 | 475 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 444.00 | | | 364 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 322.00 | | | 464 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 444.00 | | | 364 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 730.00 | 455 643.00 | 505 373.00 | 49 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 730.00 | 455 643.00 | 505 373.00 | 49 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 143.00 | | | 508 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 636.00 | | | 516 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 015.00 | | 1 829.00 | 11 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 635.00 | | 11 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 385.00 | 321 385.00 | | 321 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UX Autres créances clients | 416 750.00 | 416 780.00 | | 416 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 871.00 | 424 871.00 | | 424 871.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 444.00 | 364 444.00 | | 364 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
ST Autres comptes | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 689.00 | | | 365 689.00 |