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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 892.00 | 1 907.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815.00 | 12 907.00 | 1 907.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 988.00 | | 566 988.00 | 566 988.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 284.00 | | 719 284.00 | 719 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 099.00 | 12 907.00 | 721 192.00 | 734 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
DL TOTAL (I) | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 424.00 | | | 478 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 008.00 | | | 560 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 192.00 | | | 721 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 008.00 | | | 560 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 089.00 | 695 509.00 | 739 598.00 | 44 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 089.00 | 695 509.00 | 739 598.00 | 44 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 599.00 | | | 739 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 420.00 | | | 693 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 843.00 | | 1 972.00 | 12 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 1 972.00 | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 661.00 | | 12 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 661.00 | | 1 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 424.00 | 478 424.00 | | 478 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UX Autres créances clients | 566 988.00 | 566 983.00 | | 566 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 382.00 | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 007.00 | 578 007.00 | | 578 007.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 008.00 | 560 008.00 | | 560 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 235.00 | | | 481 235.00 |
ST Autres comptes | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |