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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 232.00 | 597.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843.00 | 12 246.00 | 597.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 014.00 | | 493 014.00 | 493 014.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 617.00 | | 622 617.00 | 622 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 460.00 | 12 246.00 | 623 214.00 | 635 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 474.00 | | | -8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | | | 432 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 209.00 | | | 488 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 214.00 | | | 623 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 209.00 | | | 488 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 971.00 | 640 843.00 | 674 814.00 | 33 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 971.00 | 640 843.00 | 674 814.00 | 33 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 814.00 | | | 674 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 687.00 | | | 659 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 597.00 | | 11 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 597.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | 432 130.00 | | 432 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 493 014.00 | 493 014.00 | | 493 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 238.00 | 496 238.00 | | 496 238.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 209.00 | 488 209.00 | | 488 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 428.00 | | | 437 428.00 |
ST Autres comptes | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 462.00 | | | 468 462.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |