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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 319.00 | 43 123.00 | 2 196.00 | 45 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 715.00 | 45 039.00 | 16 676.00 | 61 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
CF Disponibilités | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 155.00 | | 698 155.00 | 698 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 871.00 | 45 039.00 | 714 832.00 | 759 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 442 345.00 | 488 622.00 | | 442 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 231.00 | -46 277.00 | | -38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 412 913.00 | 451 145.00 | | 412 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 306.00 | 2 992.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 22 640.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 370.00 | 104 834.00 | | 79 370.00 |
EA Autres dettes | 33 421.00 | 991.00 | | 33 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 100.00 | 208 134.00 | | 159 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 918.00 | 339 591.00 | | 301 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 832.00 | 790 735.00 | | 714 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 918.00 | 339 591.00 | | 301 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 056.00 | | 973 056.00 | 973 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 056.00 | | 973 056.00 | 973 056.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 104 200.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 104 069.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 608.00 | 903 404.00 | | 977 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 839.00 | 949 682.00 | | 1 015 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 231.00 | -46 277.00 | | -38 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 744.00 | | 1 155.00 | 68 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 184.00 | 61 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 184.00 | 45 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | 1 155.00 | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 629.00 | 3 594.00 | 8 184.00 | 49 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 3 594.00 | 8 184.00 | 47 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 226.00 | 292 226.00 | | 292 226.00 |
VW T.V.A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |