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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 340.00 | 46 053.00 | 5 287.00 | 51 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 526.00 | 47 969.00 | 20 557.00 | 68 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 409.00 | | 302 409.00 | 302 409.00 |
CF Disponibilités | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 046.00 | | 834 046.00 | 834 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 573.00 | 47 969.00 | 854 603.00 | 902 573.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 432.00 | 404 113.00 | | 419 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 15 319.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 430 604.00 | 428 232.00 | | 430 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 22 929.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 70 738.00 | | 49 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 304.00 | 127 367.00 | | 106 304.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 777.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 224 736.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 999.00 | 446 549.00 | | 423 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 603.00 | 874 782.00 | | 854 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 999.00 | 446 549.00 | | 423 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 121.00 | 57 107.00 | 1 052 228.00 | 995 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 121.00 | 57 107.00 | 1 052 228.00 | 995 121.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -30.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 824.00 | 1 136 482.00 | | 1 065 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 452.00 | 1 121 163.00 | | 1 063 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 15 319.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 736.00 | | 4 791.00 | 63 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | 4 000.00 | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 791.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 745.00 | 1 224.00 | | 46 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | 1 224.00 | | 44 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
VW T.V.A. | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |