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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 44 828.00 | 2 511.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 736.00 | 46 744.00 | 16 991.00 | 63 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
CF Disponibilités | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 527.00 | 46 744.00 | 874 782.00 | 921 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 113.00 | 442 344.00 | | 404 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | -38 231.00 | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | 428 232.00 | 412 913.00 | | 428 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 22 305.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 7 721.00 | | 70 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 367.00 | 79 369.00 | | 127 367.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 33 421.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 736.00 | 159 100.00 | | 224 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 549.00 | 301 918.00 | | 446 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 782.00 | 714 831.00 | | 874 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 715.00 | | 2 583.00 | 61 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 63 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 47 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 319.00 | | 2 583.00 | 45 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 039.00 | 2 238.00 | 532.00 | 45 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | 2 238.00 | 532.00 | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 339 920.00 | 339 920.00 | | 339 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 220.00 | 405 640.00 | 13 580.00 | 419 220.00 |
VW T.V.A. | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 550.00 | 446 550.00 | | 446 550.00 |