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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 51 123.00 | 9 518.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 467.00 | 53 039.00 | 25 427.00 | 78 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 304.00 | | 331 304.00 | 331 304.00 |
BZ Autres créances | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 157.00 | | 403 157.00 | 403 157.00 |
CF Disponibilités | 558 629.00 | | 558 629.00 | 558 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 963.00 | | 1 574 963.00 | 1 574 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 430.00 | 53 039.00 | 1 600 390.00 | 1 653 430.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 685.00 | 421 804.00 | | 514 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | 92 881.00 | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 570 231.00 | 523 485.00 | | 570 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 261.00 | 39 263.00 | | 46 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 52 278.00 | | 246 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 403.00 | 218 276.00 | | 296 403.00 |
EA Autres dettes | 122 218.00 | 6 084.00 | | 122 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 829.00 | 331 000.00 | | 318 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 158.00 | 646 903.00 | | 1 030 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 390.00 | 1 170 388.00 | | 1 600 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 158.00 | 646 903.00 | | 1 030 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 552.00 | | 915.00 | 77 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 041.00 | | 601.00 | 60 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | 314.00 | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 230.00 | 2 810.00 | | 50 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 2 810.00 | | 48 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 829.00 | 318 829.00 | | 318 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
VB T. V. A. | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 481.00 | 206 481.00 | | 206 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 185.00 | 613 176.00 | 15 009.00 | 628 185.00 |
VW T.V.A. | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 159.00 | 1 030 159.00 | | 1 030 159.00 |