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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
AP Constructions | 99 697.00 | 8 807.00 | 90 890.00 | 99 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 4 632.00 | 30 847.00 | 35 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 619.00 | 13 438.00 | 1 424 181.00 | 1 437 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 319.00 | | 3 619 319.00 | 3 619 319.00 |
BZ Autres créances | 467 154.00 | | 467 154.00 | 467 154.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 505.00 | | 4 179 505.00 | 4 179 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 124.00 | 13 438.00 | 5 603 686.00 | 5 617 124.00 |
CU Autres participations | 978 347.00 | | 978 347.00 | 978 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | -21 250.00 | -30 961.00 | | -21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 9 711.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 93 357.00 | 26 392.00 | | 93 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 070.00 | 78 808.00 | | 74 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 144.00 | 2 086 486.00 | | 2 711 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 061.00 | 810 242.00 | | 1 166 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 427.00 | 842 994.00 | | 1 439 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 626.00 | 228 822.00 | | 119 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 329.00 | 4 047 352.00 | | 5 510 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 686.00 | 4 073 744.00 | | 5 603 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 604.00 | 28 719.00 | 1 814 323.00 | 1 785 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 604.00 | 28 719.00 | 1 814 323.00 | 1 785 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 013.00 | 4.00 | | 183 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 140.00 | 19 334.00 | | 76 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 140.00 | 24 019.00 | | 76 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 873.00 | -24 015.00 | | 106 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 224.00 | 1 171 624.00 | | 2 121 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 259.00 | 1 161 912.00 | | 2 054 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 966.00 | 9 711.00 | | 66 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 524.00 | | 207 186.00 | 1 247 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 120 167.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 6 590.00 | 1 437 619.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 182 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 135 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | 125 276.00 | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 757.00 | | 81 910.00 | 1 048 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 12 742.00 | 6 590.00 | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 12 742.00 | 4 126.00 | 4 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 061.00 | 1 166 061.00 | | 1 166 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 646.00 | 460 646.00 | | 460 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 319.00 | | | 3 619 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
VC Groupe et associés | 155 485.00 | | | 155 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 144.00 | 2 711 144.00 | | 2 711 144.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 713.00 | 4 168 893.00 | 141 820.00 | 4 310 713.00 |
VW T.V.A. | 564 174.00 | 564 174.00 | | 564 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 329.00 | 5 510 329.00 | | 5 510 329.00 |