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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 475.00 | 4 125.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
AP Constructions | 237 397.00 | 53 831.00 | 183 566.00 | 237 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 428.00 | 41 767.00 | 49 660.00 | 91 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 045.00 | 98 073.00 | 5 374 972.00 | 5 473 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 051.00 | | 3 142 051.00 | 3 142 051.00 |
BZ Autres créances | 247 431.00 | | 247 431.00 | 247 431.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 770.00 | | 3 491 770.00 | 3 491 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 815.00 | 98 073.00 | 8 866 742.00 | 8 964 815.00 |
CU Autres participations | 4 758 765.00 | | 4 758 765.00 | 4 758 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 206 500.00 | | | 2 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 33 395.00 | 65 865.00 | | 33 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | -32 470.00 | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 316.00 | 81 037.00 | | 2 285 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 410.00 | 94 487.00 | | 313 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 936.00 | 4 752 869.00 | | 4 486 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 602.00 | 547 583.00 | | 654 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 726.00 | 1 142 667.00 | | 981 726.00 |
EA Autres dettes | 144 752.00 | 202 502.00 | | 144 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 426.00 | 6 740 109.00 | | 6 581 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 742.00 | 6 821 146.00 | | 8 866 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 942.00 | 12 220.00 | 2 246 162.00 | 2 233 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 942.00 | 12 220.00 | 2 246 162.00 | 2 233 942.00 |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 302.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 302.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | -2 302.00 | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 693.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 991.00 | 2 291 122.00 | | 2 254 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 212.00 | 2 323 592.00 | | 2 257 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221.00 | -32 470.00 | | -2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 592.00 | 2 206 500.00 | 181 337.00 | 3 099 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 487.00 | | 181 337.00 | 147 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 229.00 | 2 206 500.00 | | 2 763 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 503.00 | 29 570.00 | | 68 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 650.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | 27 920.00 | | 67 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 602.00 | 654 602.00 | | 654 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 025.00 | 340 025.00 | | 340 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 752.00 | 144 752.00 | | 144 752.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 051.00 | | | 3 142 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
VC Groupe et associés | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 000.00 | 93 479.00 | 164 521.00 | 258 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 486 936.00 | 4 486 936.00 | | 4 486 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 606.00 | 3 482 598.00 | 171 008.00 | 3 653 606.00 |
VW T.V.A. | 553 212.00 | 553 212.00 | | 553 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 426.00 | 6 416 905.00 | 164 521.00 | 6 581 426.00 |