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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 99 697.00 | 28 746.00 | 70 951.00 | 99 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 19 352.00 | 26 189.00 | 45 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 938.00 | 48 098.00 | 3 009 840.00 | 3 057 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 480.00 | | 3 369 480.00 | 3 369 480.00 |
BZ Autres créances | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 893.00 | | 3 613 893.00 | 3 613 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 831.00 | 48 098.00 | 6 623 733.00 | 6 671 831.00 |
CU Autres participations | 2 552 265.00 | | 2 552 265.00 | 2 552 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 50 991.00 | 45 715.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | 5 276.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 113 507.00 | 98 633.00 | | 113 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 494.00 | 113 184.00 | | 166 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 437.00 | 4 946 382.00 | | 4 091 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 500.00 | 1 103 378.00 | | 1 040 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 992.00 | 1 463 526.00 | | 1 147 992.00 |
EA Autres dettes | 63 804.00 | 702 006.00 | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 226.00 | 8 328 476.00 | | 6 510 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 733.00 | 8 427 109.00 | | 6 623 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 897.00 | 5 000.00 | 2 604 897.00 | 2 599 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 897.00 | 5 000.00 | 2 604 897.00 | 2 599 897.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 438 951.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 438 951.00 | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 016.00 | 40 316.00 | | 44 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 016.00 | 196 398.00 | | 44 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 280.00 | 242 553.00 | | -33 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 18 916.00 | | 24 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 639.00 | 2 330 622.00 | | 2 615 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 765.00 | 2 325 347.00 | | 2 600 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | 5 276.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 165.00 | | 25 773.00 | 3 032 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 276.00 | | 6 600.00 | 182 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 364.00 | | 4 875.00 | 140 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 526.00 | | 14 298.00 | 2 709 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 18 273.00 | | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 18 273.00 | | 29 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 500.00 | 1 040 500.00 | | 1 040 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 147.00 | 332 147.00 | | 332 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 480.00 | 3 369 480.00 | | 3 369 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VC Groupe et associés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 437.00 | 4 091 437.00 | | 4 091 437.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 561.00 | 3 609 574.00 | 145 987.00 | 3 755 561.00 |
VW T.V.A. | 612 921.00 | 612 921.00 | | 612 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 226.00 | 6 510 226.00 | | 6 510 226.00 |